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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 936.00 | 722.00 | 213.00 | 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 398.00 | 15 874.00 | 10 523.00 | 26 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 993.00 | 14 881.00 | 20 111.00 | 34 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 636.00 | 34 787.00 | 78 849.00 | 113 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 521.00 | | 47 521.00 | 47 521.00 |
BZ Autres créances | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 131 494.00 | | 131 494.00 | 131 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 090.00 | | 252 090.00 | 252 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 726.00 | 34 787.00 | 330 939.00 | 365 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 252.00 | | | 124 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 239.00 | | | 48 239.00 |
DL TOTAL (I) | 183 492.00 | | | 183 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 325.00 | | | 106 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 447.00 | | | 147 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 939.00 | | | 330 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 447.00 | | | 147 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 974.00 | | 460 974.00 | 460 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 974.00 | | 460 974.00 | 460 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 363.00 | | | 463 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 123.00 | | | 415 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 239.00 | | | 48 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 796.00 | | 46 840.00 | 66 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 308.00 | | 936.00 | 3 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 187.00 | | 29 204.00 | 32 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 300.00 | | 16 700.00 | 31 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 465.00 | 4 322.00 | | 30 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 308.00 | 722.00 | | 3 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 156.00 | 3 599.00 | | 27 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 919.00 | 39 919.00 | | 39 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 369.00 | 96 369.00 | | 96 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 521.00 | | | 47 521.00 |
VB T. V. A. | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 595.00 | 91 595.00 | | 91 595.00 |
VW T.V.A. | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 447.00 | 147 447.00 | | 147 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
ST Autres comptes | 41 380.00 | | | 41 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 821.00 | | | 38 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
ZE Dividendes | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 632.00 | | | 121 632.00 |