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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AH Fonds commercial | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 610.00 | 174 680.00 | 18 930.00 | 193 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 385.00 | 82 080.00 | 16 305.00 | 98 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 101.00 | | 25 101.00 | 25 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 928.00 | 257 592.00 | 333 336.00 | 590 928.00 |
BT Marchandises | 56 099.00 | | 56 099.00 | 56 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 155.00 | 446.00 | 400 709.00 | 401 155.00 |
BZ Autres créances | 54 660.00 | | 54 660.00 | 54 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 206 495.00 | | 206 495.00 | 206 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 523.00 | | 33 523.00 | 33 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 172.00 | 446.00 | 751 726.00 | 752 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 100.00 | 258 038.00 | 1 085 062.00 | 1 343 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 526 869.00 | 595 901.00 | | 526 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 371.00 | -19 032.00 | | -30 371.00 |
DL TOTAL (I) | 507 498.00 | 587 869.00 | | 507 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 814.00 | 6 875.00 | | 93 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 940.00 | 2 928.00 | | 4 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 24 810.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 215.00 | 183 512.00 | | 189 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 647.00 | 191 793.00 | | 257 647.00 |
EA Autres dettes | 29 947.00 | 2 789.00 | | 29 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 564.00 | 412 707.00 | | 577 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 062.00 | 1 000 576.00 | | 1 085 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 306.00 | | 3 422.00 | 588 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 590 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 291 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 832.00 | | | 273 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 615.00 | | 3 180.00 | 289 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 859.00 | | 242.00 | 24 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 821.00 | 25 571.00 | 800.00 | 232 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 989.00 | 25 571.00 | 800.00 | 231 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 446.00 | | | 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446.00 | | | 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446.00 | | | 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 215.00 | 189 215.00 | | 189 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 156.00 | 83 156.00 | | 83 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 049.00 | 134 049.00 | | 134 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
UX Autres créances clients | 400 620.00 | 400 620.00 | | 400 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 943.00 | 17 943.00 | 75 000.00 | 92 943.00 |
VI Groupe et associés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 440.00 | 514 439.00 | | 514 440.00 |
VW T.V.A. | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 564.00 | 500 564.00 | 75 000.00 | 575 564.00 |