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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 009.00 | 535.00 | 2 474.00 | 3 009.00 |
AH Fonds commercial | 90 520.00 | | 90 520.00 | 90 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 752.00 | 19 965.00 | 15 787.00 | 35 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 811.00 | 5 225.00 | 4 586.00 | 9 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 402.00 | 25 725.00 | 119 677.00 | 145 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 977 807.00 | 5 776.00 | 972 030.00 | 977 807.00 |
BZ Autres créances | 55 818.00 | | 55 818.00 | 55 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 055.00 | | 500 055.00 | 500 055.00 |
CF Disponibilités | 1 178 657.00 | | 1 178 657.00 | 1 178 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 673.00 | 5 776.00 | 2 750 897.00 | 2 756 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 075.00 | 31 502.00 | 2 870 573.00 | 2 902 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 314 496.00 | 199 953.00 | | 314 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 832.00 | 172 573.00 | | 537 832.00 |
DL TOTAL (I) | 885 329.00 | 405 526.00 | | 885 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 703.00 | 7 024.00 | | 60 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 951.00 | 376 768.00 | | 397 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 354.00 | 247 753.00 | | 389 354.00 |
EA Autres dettes | 19 771.00 | 61 435.00 | | 19 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 117 466.00 | 1 837 740.00 | | 1 117 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 244.00 | 2 530 721.00 | | 1 985 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 573.00 | 2 936 247.00 | | 2 870 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 142.00 | | 22 691.00 | 130 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 6 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 401.00 | 145 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 020.00 | 93 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 381.00 | 45 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 769.00 | | 2 810.00 | 91 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 063.00 | | 16 881.00 | 32 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | 3 000.00 | 6 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 695.00 | 5 461.00 | 4 431.00 | 24 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | 336.00 | 1 050.00 | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 446.00 | 5 125.00 | 3 381.00 | 23 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 689.00 | 2 450.00 | 5 362.00 | 8 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 689.00 | 2 450.00 | 5 362.00 | 8 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 689.00 | 2 450.00 | 5 362.00 | 8 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 951.00 | 397 951.00 | | 397 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 747.00 | 63 747.00 | | 63 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 441.00 | 127 441.00 | | 127 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 117 466.00 | 1 117 466.00 | | 1 117 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
UX Autres créances clients | 970 875.00 | 970 875.00 | | 970 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VB T. V. A. | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
VI Groupe et associés | 60 703.00 | 60 703.00 | | 60 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 869.00 | 1 056 559.00 | 6 310.00 | 1 062 869.00 |
VW T.V.A. | 174 698.00 | 174 698.00 | | 174 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 244.00 | 1 985 244.00 | | 1 985 244.00 |