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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 210.00 | | 308 210.00 | 308 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 210.00 | | 308 210.00 | 308 210.00 |
BZ Autres créances | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 815.00 | | 318 815.00 | 318 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 272.00 | -103 693.00 | | -29 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 802.00 | 74 420.00 | | -6 802.00 |
DL TOTAL (I) | 55 926.00 | 62 728.00 | | 55 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 178.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 649.00 | 256 330.00 | | 181 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EA Autres dettes | 81 085.00 | | | 81 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 889.00 | 256 553.00 | | 262 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 815.00 | 319 281.00 | | 318 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 649.00 | | | 181 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 802.00 | 74 420.00 | | -6 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 210.00 | | | 308 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 210.00 | | | 308 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 649.00 | 1.00 | 181 648.00 | 181 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 085.00 | 81 085.00 | | 81 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 889.00 | 81 241.00 | 181 648.00 | 262 889.00 |