| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 924.00 | 34 474.00 | 4 450.00 | 38 924.00 |
AP Constructions | 9 497.00 | 5 681.00 | 3 816.00 | 9 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 605.00 | 7 970.00 | 7 635.00 | 15 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 747.00 | 92 588.00 | 144 158.00 | 236 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 955.00 | 192 896.00 | 233 059.00 | 425 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 361.00 | | 269 361.00 | 269 361.00 |
BZ Autres créances | 97 158.00 | | 97 158.00 | 97 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 325.00 | | 108 325.00 | 108 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 187.00 | | 498 187.00 | 498 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 143.00 | 192 896.00 | 731 247.00 | 924 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 118 341.00 | 52 183.00 | 66 158.00 | 118 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 22 408.00 | 14 446.00 | | 22 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 827.00 | 7 963.00 | | 99 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 959.00 | 34 959.00 | | 19 959.00 |
DL TOTAL (I) | 163 094.00 | 78 267.00 | | 163 094.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 576.00 | 248 287.00 | | 175 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732.00 | 786.00 | | 1 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 590.00 | 2 958.00 | | 2 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 471.00 | 38 946.00 | | 91 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 826.00 | 168 107.00 | | 219 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 809.00 | | |
EA Autres dettes | 2 017.00 | 69 256.00 | | 2 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 941.00 | 67 758.00 | | 74 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 153.00 | 596 907.00 | | 568 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 247.00 | 675 175.00 | | 731 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 392.00 | 596 907.00 | | 497 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | 80 985.00 | | 60 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 381.00 | | 284 710.00 | 364 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 886.00 | | 33 455.00 | 84 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 947.00 | 6 842.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 222.00 | 70 914.00 | 425 955.00 | 152 222.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 242.00 | 38 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 207.00 | 66 724.00 | 261 848.00 | 152 207.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 758.00 | | 2 409.00 | 39 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 449.00 | | 246 331.00 | 234 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 289.00 | | 2 515.00 | 5 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 810.00 | 87 557.00 | 53 471.00 | 158 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 093.00 | 30 090.00 | | 22 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 935.00 | 6 781.00 | 3 242.00 | 30 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 781.00 | 50 686.00 | 50 229.00 | 105 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 471.00 | 91 471.00 | | 91 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 477.00 | 50 477.00 | | 50 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 941.00 | 74 941.00 | | 74 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
UX Autres créances clients | 268 497.00 | | | 268 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864.00 | | | 864.00 |
VB T. V. A. | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
VC Groupe et associés | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 613.00 | 60 613.00 | | 60 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 963.00 | 44 202.00 | 70 761.00 | 114 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 819.00 | | | 51 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
VP Divers | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 229.00 | 377 402.00 | 1 827.00 | 379 229.00 |
VW T.V.A. | 139 578.00 | 139 578.00 | | 139 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 563.00 | 494 802.00 | 70 761.00 | 565 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
ST Autres comptes | 159 146.00 | | | 159 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 604.00 | 1.00 | | 47 604.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
YT Sous‐traitance | 95 877.00 | | | 95 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 122.00 | | | 240 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 125.00 | | | 106 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 490.00 | | | 317 490.00 |