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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 342.00 | 232 758.00 | 16 584.00 | 249 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 190.00 | 201 245.00 | 59 946.00 | 261 190.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 845.00 | 439 656.00 | 90 189.00 | 529 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 944.00 | | 69 944.00 | 69 944.00 |
BN En cours de production de biens | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 769.00 | | 164 769.00 | 164 769.00 |
BZ Autres créances | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
CF Disponibilités | 257 320.00 | | 257 320.00 | 257 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 282.00 | | 531 282.00 | 531 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 127.00 | 439 656.00 | 621 471.00 | 1 061 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
CU Autres participations | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 100 200.00 | 154 000.00 | | 100 200.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 51.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 914.00 | 46 198.00 | | 4 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 990.00 | 1 184.00 | | 990.00 |
DL TOTAL (I) | 337 154.00 | 432 433.00 | | 337 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 144.00 | 53 197.00 | | 31 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293.00 | 1 605.00 | | 1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 726.00 | 42 109.00 | | 95 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 088.00 | 31 427.00 | | 55 088.00 |
EA Autres dettes | 82 629.00 | 83 454.00 | | 82 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 436.00 | 7 684.00 | | 18 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 317.00 | 219 477.00 | | 284 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 471.00 | 651 911.00 | | 621 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 680.00 | 188 344.00 | | 270 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 447.00 | | 13 091.00 | 520 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 693.00 | 529 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 693.00 | 510 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 134.00 | | 13 091.00 | 501 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 832.00 | 29 516.00 | 3 693.00 | 413 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 179.00 | 29 516.00 | 3 693.00 | 408 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 726.00 | 95 726.00 | | 95 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 629.00 | 82 629.00 | | 82 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 164 769.00 | 164 769.00 | | 164 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 133.00 | 17 496.00 | 13 638.00 | 31 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 020.00 | 212 020.00 | | 212 020.00 |
VW T.V.A. | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 317.00 | 270 680.00 | 13 638.00 | 284 317.00 |