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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 306.00 | 6 804.00 | 502.00 | 7 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 248.00 | 49 144.00 | 25 103.00 | 74 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 903.00 | 55 948.00 | 26 955.00 | 82 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 226.00 | 2 400.00 | 16 826.00 | 19 226.00 |
BZ Autres créances | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CF Disponibilités | 174 336.00 | | 174 336.00 | 174 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 559.00 | 2 400.00 | 195 159.00 | 197 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 462.00 | 58 348.00 | 222 114.00 | 280 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 143 955.00 | | | 143 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
DL TOTAL (I) | 162 127.00 | | | 162 127.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 114.00 | | | 222 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 284.00 | | 234 284.00 | 234 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 284.00 | | 234 284.00 | 234 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 784.00 | | | -10 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 478.00 | | | 250 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 555.00 | | | 240 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 737.00 | | | 102 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 833.00 | 82 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 833.00 | 81 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 388.00 | | | 101 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 512.00 | 10 485.00 | 14 049.00 | 59 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 512.00 | 10 485.00 | 14 049.00 | 59 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 242.00 | 5 846.00 | 11 395.00 | 17 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 572.00 | 23 223.00 | 1 349.00 | 24 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 987.00 | 28 591.00 | 11 395.00 | 39 987.00 |