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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 249.00 | | 158 249.00 | 158 249.00 |
AP Constructions | 635 441.00 | 172 297.00 | 463 144.00 | 635 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 236.00 | 1 979.00 | 257.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 941.00 | 174 276.00 | 621 665.00 | 795 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BZ Autres créances | 32 966.00 | | 32 966.00 | 32 966.00 |
CF Disponibilités | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 996.00 | | 40 996.00 | 40 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 937.00 | 174 276.00 | 662 661.00 | 836 937.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 087.00 | | | 134 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
DL TOTAL (I) | 178 598.00 | | | 178 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 503.00 | | | 326 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 979.00 | | | 90 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
EA Autres dettes | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 063.00 | | | 484 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 661.00 | | | 662 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 183.00 | | | 203 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 390.00 | | 93 390.00 | 93 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 390.00 | | 93 390.00 | 93 390.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 390.00 | | | 93 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 679.00 | | | 57 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 941.00 | | | 795 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 926.00 | | | 795 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 696.00 | 19 580.00 | | 154 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 696.00 | 19 580.00 | | 154 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
UX Autres créances clients | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 503.00 | 59 973.00 | 266 531.00 | 326 503.00 |
VI Groupe et associés | 76 529.00 | 76 529.00 | | 76 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 680.00 | | | 57 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
VW T.V.A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 714.00 | 203 183.00 | 266 531.00 | 469 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
ST Autres comptes | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326.00 | | | 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |