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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 653 900.00 | | 4 653 900.00 | 4 653 900.00 |
AP Constructions | 13 114 974.00 | 6 837 408.00 | 6 277 566.00 | 13 114 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 609 908.00 | | 3 609 908.00 | 3 609 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 378 782.00 | 6 837 408.00 | 14 541 374.00 | 21 378 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 309 751.00 | | 5 309 751.00 | 5 309 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 309 751.00 | | 5 309 751.00 | 5 309 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 688 533.00 | 6 837 408.00 | 19 851 125.00 | 26 688 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 458.00 | 217 643.00 | | 264 458.00 |
DG Autres réserves | 5 024 702.00 | 4 135 220.00 | | 5 024 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 936.00 | 936 297.00 | | 1 038 936.00 |
DL TOTAL (I) | 13 328 096.00 | 12 289 160.00 | | 13 328 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 707 367.00 | 5 918 217.00 | | 4 707 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 467.00 | 1 254 398.00 | | 869 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 635.00 | 533 194.00 | | 71 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 954.00 | 100 676.00 | | 96 954.00 |
EA Autres dettes | | 54 372.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 777 606.00 | 501 631.00 | | 777 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 523 029.00 | 8 362 489.00 | | 6 523 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 851 125.00 | 20 651 648.00 | | 19 851 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 869 467.00 | | | 869 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 033 975.00 | | 2 033 975.00 | 2 033 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 975.00 | | 2 033 975.00 | 2 033 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 499.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 410 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 415 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 335.00 | 30 600.00 | | 2 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 335.00 | 30 600.00 | | 2 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 697.00 | 373 805.00 | | 378 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 913.00 | 2 428 162.00 | | 2 402 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 977.00 | 1 491 865.00 | | 1 363 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 936.00 | 936 297.00 | | 1 038 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 731.00 | | 648.00 | 20 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 731.00 | | 648.00 | 20 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 312 000.00 | 525 000.00 | | 6 312 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 312 000.00 | 525 000.00 | | 6 312 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
UX Autres créances clients | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VC Groupe et associés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 707.00 | 1 025.00 | 3 682.00 | 4 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 746.00 | 1 573.00 | 4 173.00 | 5 746.00 |