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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 897.00 | 70 689.00 | 10 208.00 | 80 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 514.00 | 93 933.00 | 71 580.00 | 165 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 319.00 | 164 775.00 | 83 544.00 | 248 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 210.00 | | 850 210.00 | 850 210.00 |
BZ Autres créances | 59 063.00 | | 59 063.00 | 59 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
CF Disponibilités | 101 816.00 | | 101 816.00 | 101 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 503.00 | | 1 046 503.00 | 1 046 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 822.00 | 164 775.00 | 1 130 047.00 | 1 294 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 147 591.00 | | | 147 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 581.00 | | | 81 581.00 |
DL TOTAL (I) | 262 172.00 | | | 262 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 332.00 | | | 544 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 088.00 | | | 100 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 808.00 | | | 187 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 875.00 | | | 867 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 047.00 | | | 1 130 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 543.00 | | | 323 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 661 381.00 | | 1 661 381.00 | 1 661 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 381.00 | | 1 661 381.00 | 1 661 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 520.00 | |
GE Autres charges | | | 12 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 867.00 | | | 867.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 777.00 | | | 1 675 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 196.00 | | | 1 594 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 581.00 | | | 81 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 278.00 | | 28 178.00 | 238 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 137.00 | 248 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 137.00 | 246 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 370.00 | | 28 178.00 | 236 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 538.00 | 19 520.00 | 15 283.00 | 160 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 12.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 397.00 | 19 508.00 | 15 283.00 | 160 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 088.00 | 100 088.00 | | 100 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 850 210.00 | 850 210.00 | | 850 210.00 |
VB T. V. A. | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
VI Groupe et associés | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 027.00 | 909 272.00 | 1 755.00 | 911 027.00 |
VW T.V.A. | 94 829.00 | 94 829.00 | | 94 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 543.00 | 323 543.00 | | 323 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
ST Autres comptes | 128 066.00 | | | 128 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
YT Sous‐traitance | 86 114.00 | | | 86 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 845.00 | | | 167 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 660.00 | | | 191 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 373.00 | | | 125 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 444.00 | | | 401 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |