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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 329.00 | 22 279.00 | 4 050.00 | 26 329.00 |
040 Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 389.00 | 22 279.00 | 5 110.00 | 27 389.00 |
060 Stock marchandises | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
072 Créances – Autres | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
084 Disponibilités | 47 224.00 | | 47 224.00 | 47 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 094.00 | | 55 094.00 | 55 094.00 |
110 Total général Actif | 82 483.00 | 22 279.00 | 60 204.00 | 82 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 605.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 862.00 | | | 105 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 828.00 | | | 118 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 425.00 | | | 55 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -356.00 | | | -356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 742.00 | | | 742.00 |
242 Autres charges externes. | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
252 Charges sociales | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 885.00 | | | 885.00 |
262 Autres charges | 276.00 | | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 970.00 | | | 124 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 142.00 | | | -6 142.00 |
294 Charges financières | 501.00 | | | 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 775.00 | | | -11 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 191.00 | | | 7 191.00 |