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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 826.00 | 7 344.00 | 482.00 | 7 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 704.00 | | 193 704.00 | 193 704.00 |
BZ Autres créances | 40 858.00 | | 40 858.00 | 40 858.00 |
CF Disponibilités | 30 918.00 | | 30 918.00 | 30 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 313.00 | | 266 313.00 | 266 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 140.00 | 7 344.00 | 266 795.00 | 274 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 482.00 | | | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 064.00 | 24 794.00 | | 18 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401.00 | -6 729.00 | | 401.00 |
DL TOTAL (I) | 29 465.00 | 29 064.00 | | 29 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 856.00 | 28 109.00 | | 29 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 596.00 | 71 403.00 | | 112 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 879.00 | 62 741.00 | | 94 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 330.00 | 162 253.00 | | 237 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 795.00 | 191 318.00 | | 266 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 330.00 | 162 253.00 | | 237 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 670.00 | | 546 670.00 | 546 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 670.00 | | 546 670.00 | 546 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 501.00 | 3 733.00 | | 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 326.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 326.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 120.00 | 206.00 | | 16 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 120.00 | 206.00 | | 16 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 020.00 | 120.00 | | -16 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 919.00 | 521 993.00 | | 554 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 518.00 | 528 722.00 | | 554 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401.00 | -6 729.00 | | 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 596.00 | 112 596.00 | | 112 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 193 704.00 | 193 704.00 | | 193 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VI Groupe et associés | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 878.00 | 235 878.00 | | 235 878.00 |
VW T.V.A. | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 330.00 | 237 330.00 | | 237 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 493.00 | 7 369.00 | | 7 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 096.00 | 8 022.00 | | 7 096.00 |
ST Autres comptes | 10 035.00 | 12 090.00 | | 10 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
YT Sous‐traitance | 31 443.00 | 55 125.00 | | 31 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 856.00 | 1 889.00 | | 1 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 349.00 | 9 258.00 | | 9 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 168.00 | 88 157.00 | | 110 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 150.00 | 2 535.00 | | 14 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 125.00 | 76 786.00 | | 50 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |