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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 265.00 | 35 950.00 | 315.00 | 36 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 320.00 | 36 547.00 | 37 774.00 | 74 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 585.00 | 72 497.00 | 146 088.00 | 218 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 339.00 | | 293 339.00 | 293 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 538.00 | | 529 538.00 | 529 538.00 |
BZ Autres créances | 55 167.00 | | 55 167.00 | 55 167.00 |
CF Disponibilités | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 785.00 | | 885 785.00 | 885 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 370.00 | 72 497.00 | 1 031 873.00 | 1 104 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 43 976.00 | | |
DH Report à nouveau | -143 394.00 | -221 308.00 | | -143 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 006.00 | 33 938.00 | | 78 006.00 |
DL TOTAL (I) | -43 388.00 | -121 394.00 | | -43 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 726.00 | 315 285.00 | | 247 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 868.00 | 533.00 | | 10 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 482.00 | 198 102.00 | | 444 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 928.00 | 131 250.00 | | 227 928.00 |
EA Autres dettes | 144 258.00 | 102 773.00 | | 144 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 262.00 | 747 943.00 | | 1 075 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 873.00 | 626 549.00 | | 1 031 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 795.00 | 530 420.00 | | 921 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 373.00 | 23 125.00 | | 11 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 485.00 | 8 105.00 | 2 093.00 | 66 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 485.00 | 8 105.00 | 2 093.00 | 66 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 482.00 | 444 482.00 | | 444 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 928.00 | 227 928.00 | | 227 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 126.00 | 155 126.00 | | 155 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 726.00 | 94 259.00 | 153 467.00 | 247 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584 705.00 | 584 705.00 | | 584 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 705.00 | 584 705.00 | 3 000.00 | 587 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 262.00 | 921 795.00 | 153 467.00 | 1 075 262.00 |