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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 401.00 | 55 894.00 | 15 507.00 | 71 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 026.00 | 55 112.00 | 48 914.00 | 104 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 473.00 | 111 006.00 | 64 467.00 | 175 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BN En cours de production de biens | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 231.00 | 334.00 | 204 897.00 | 205 231.00 |
BZ Autres créances | 28 038.00 | | 28 038.00 | 28 038.00 |
CF Disponibilités | 131 071.00 | | 131 071.00 | 131 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 096.00 | 334.00 | 407 762.00 | 408 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 569.00 | 111 340.00 | 472 228.00 | 583 569.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 534.00 | 269 992.00 | | 306 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 587.00 | 36 542.00 | | -37 587.00 |
DL TOTAL (I) | 384 948.00 | 422 534.00 | | 384 948.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 548.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | 473.00 | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 203.00 | 35 911.00 | | 31 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 358.00 | 67 499.00 | | 54 358.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 1 163.00 | | 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 281.00 | 108 595.00 | | 87 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 228.00 | 531 129.00 | | 472 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 281.00 | 108 595.00 | | 87 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 287.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 851.00 | | 864 851.00 | 864 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 851.00 | | 864 851.00 | 864 851.00 |
FM Production stockée | | | -7 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 951.00 | 13 745.00 | | 15 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 305.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 839.00 | 5 011.00 | | 17 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 300.00 | 5 316.00 | | 18 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 300.00 | -5 301.00 | | -18 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 752.00 | 3 752.00 | | -3 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 304.00 | 824 969.00 | | 873 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 891.00 | 788 427.00 | | 910 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 587.00 | 36 542.00 | | -37 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 412.00 | | 57 442.00 | 199 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 381.00 | 175 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 381.00 | 175 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 412.00 | | 57 396.00 | 199 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 903.00 | 43 332.00 | 81 230.00 | 148 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 903.00 | 43 332.00 | 81 230.00 | 148 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 334.00 | | | 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334.00 | | | 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334.00 | | | 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 204 831.00 | | | 204 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 139.00 | 12 883.00 | 3 256.00 | 16 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 720.00 | 233 720.00 | | 233 720.00 |
VW T.V.A. | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 281.00 | 87 281.00 | | 87 281.00 |