| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 331.00 | 37 286.00 | 45.00 | 37 331.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 781.00 | 37 286.00 | 495.00 | 37 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 39 914.00 | | 39 914.00 | 39 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 574.00 | | 68 574.00 | 68 574.00 |
110 Total général Actif | 106 355.00 | 37 286.00 | 69 069.00 | 106 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 692.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 069.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 450.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 166.00 | 175 908.00 | | 218 166.00 |
222 Production stockée | -200.00 | 13 026.00 | | -200.00 |
230 Autres produits | 2 766.00 | 10.00 | | 2 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 732.00 | 188 944.00 | | 220 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 435.00 | 38 311.00 | | 37 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 305.00 | | |
242 Autres charges externes. | 54 842.00 | 46 637.00 | | 54 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 712.00 | 3 790.00 | | 3 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 287.00 | 72 322.00 | | 69 287.00 |
252 Charges sociales | 47 023.00 | 44 888.00 | | 47 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 606.00 | 4 398.00 | | 3 606.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 906.00 | 210 655.00 | | 215 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 826.00 | -21 712.00 | | 4 826.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 100.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 446.00 | 1 301.00 | | 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -128.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 380.00 | -20 785.00 | | 4 380.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |