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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 253.00 | | 860 253.00 | 860 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 787.00 | 20 906.00 | 1 881.00 | 22 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 112.00 | 105 419.00 | 693.00 | 106 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 647.00 | 126 326.00 | 889 321.00 | 1 015 647.00 |
BT Marchandises | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BZ Autres créances | 44 367.00 | | 44 367.00 | 44 367.00 |
CF Disponibilités | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 182.00 | | 92 182.00 | 92 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 830.00 | 126 326.00 | 981 503.00 | 1 107 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 611 723.00 | | | 611 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703 210.00 | | | -703 210.00 |
DL TOTAL (I) | -82 686.00 | | | -82 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 510.00 | | | 145 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 418.00 | | | 161 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 567.00 | | | 739 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 190.00 | | | 1 064 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 503.00 | | | 981 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 091.00 | | | 1 063 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 807.00 | | 2 839.00 | 1 012 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 253.00 | | | 860 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 600.00 | | 1 300.00 | 127 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 953.00 | | 1 539.00 | 24 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 069.00 | 3 256.00 | | 123 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 069.00 | 3 256.00 | | 123 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 418.00 | 161 418.00 | | 161 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
UX Autres créances clients | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VB T. V. A. | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 359.00 | 143 260.00 | 1 098.00 | 144 359.00 |
VI Groupe et associés | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VP Divers | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669 538.00 | 669 538.00 | | 669 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 161.00 | 56 668.00 | 26 492.00 | 83 161.00 |
VW T.V.A. | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 190.00 | 1 063 091.00 | 1 098.00 | 1 064 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
ST Autres comptes | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 707.00 | | | 74 707.00 |
YT Sous‐traitance | 602.00 | | | 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 827.00 | | | 119 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |