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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 004.00 | 145 630.00 | 4 374.00 | 150 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 517.00 | 226 517.00 | | 226 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 666.00 | | 71 666.00 | 71 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 948.00 | 397 408.00 | 88 540.00 | 485 948.00 |
BT Marchandises | 56 086.00 | | 56 086.00 | 56 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BZ Autres créances | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CF Disponibilités | 119 672.00 | | 119 672.00 | 119 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 532.00 | | 189 532.00 | 189 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 480.00 | 397 408.00 | 278 072.00 | 675 480.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 836.00 | 192 836.00 | | 192 836.00 |
DH Report à nouveau | -154 994.00 | -125 315.00 | | -154 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 157.00 | -29 680.00 | | 31 157.00 |
DL TOTAL (I) | 79 999.00 | 48 842.00 | | 79 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 947.00 | 111 089.00 | | 66 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 795.00 | 14 695.00 | | 14 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 746.00 | 60 066.00 | | 72 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 390.00 | 22 445.00 | | 31 390.00 |
EA Autres dettes | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 073.00 | 208 295.00 | | 198 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 072.00 | 257 137.00 | | 278 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 675.00 | 141 394.00 | | 175 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 592.00 | 26 816.00 | | 370 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 275.00 | 1 986.00 | | 23 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 317.00 | 24 830.00 | | 347 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 746.00 | 72 746.00 | | 72 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 666.00 | | 71 666.00 | 71 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 947.00 | 44 548.00 | 22 398.00 | 66 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 440.00 | 13 774.00 | 71 666.00 | 85 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 073.00 | 175 675.00 | 22 398.00 | 198 073.00 |