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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BF Prêts | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 927 074.00 | | 6 927 074.00 | 6 927 074.00 |
BZ Autres créances | 881 947.00 | 339 515.00 | 542 432.00 | 881 947.00 |
CF Disponibilités | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 964.00 | 339 515.00 | 557 449.00 | 896 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 824 039.00 | 339 515.00 | 7 484 523.00 | 7 824 039.00 |
CU Autres participations | 6 906 229.00 | | 6 906 229.00 | 6 906 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 677 528.00 | 8 386 628.00 | | 7 677 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 534 945.00 | -1 033 333.00 | | -1 534 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 286.00 | -501 612.00 | | 237 286.00 |
DL TOTAL (I) | 7 480 969.00 | 7 952 783.00 | | 7 480 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801.00 | 1.00 | | 1 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 080.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 554.00 | 1 154.00 | | 3 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 484 523.00 | 7 953 937.00 | | 7 484 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 554.00 | 1 154.00 | | 3 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 282 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 244 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 527 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 527 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 519 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 880 000.00 | 115 052.00 | | 5 880 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 880 000.00 | 115 052.00 | | 5 880 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 162 162.00 | 114 560.00 | | 12 162 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 162 162.00 | 114 560.00 | | 12 162 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 282 162.00 | 493.00 | | -6 282 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 407 573.00 | 306 054.00 | | 12 407 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 170 286.00 | 807 666.00 | | 12 170 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 286.00 | -501 612.00 | | 237 286.00 |