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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 337 240.00 | | 1 337 240.00 | 1 337 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 236 280.00 | 39 040.00 | 12 197 240.00 | 12 236 280.00 |
BZ Autres créances | 3 830 000.00 | | 3 830 000.00 | 3 830 000.00 |
CF Disponibilités | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 847 120.00 | | 3 847 120.00 | 3 847 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 083 401.00 | 39 040.00 | 16 044 361.00 | 16 083 401.00 |
CU Autres participations | 10 899 040.00 | 39 040.00 | 10 860 000.00 | 10 899 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 937 000.00 | 3 937 000.00 | | 3 937 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 393 700.00 | 393 700.00 | | 393 700.00 |
DH Report à nouveau | -5 474 639.00 | -7 373 524.00 | | -5 474 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 130.00 | 1 898 885.00 | | 1 084 130.00 |
DL TOTAL (I) | -59 809.00 | -1 143 939.00 | | -59 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 100 000.00 | 17 304 166.00 | | 16 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 088.00 | | 4 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 104 170.00 | 17 308 254.00 | | 16 104 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 044 361.00 | 16 164 315.00 | | 16 044 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 167 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 094 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 055.00 | 10 509 027.00 | | 1 190 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 925.00 | 8 610 142.00 | | 105 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 130.00 | 1 898 885.00 | | 1 084 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 220 603.00 | | 15 677.00 | 12 220 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 236 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 236 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 220 603.00 | | 15 677.00 | 12 220 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 337 240.00 | 3 986.00 | 1 333 254.00 | 1 337 240.00 |
VC Groupe et associés | 3 830 000.00 | 3 830 000.00 | | 3 830 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 100 000.00 | 16 100 000.00 | | 16 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 167 240.00 | 3 833 986.00 | 1 333 254.00 | 5 167 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 104 170.00 | 16 104 170.00 | | 16 104 170.00 |