| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BZ Autres créances | 232 644.00 | | 232 644.00 | 232 644.00 |
CF Disponibilités | 33 921.00 | | 33 921.00 | 33 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 565.00 | | 266 565.00 | 266 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 066.00 | | 267 066.00 | 267 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 851.00 | | | 251 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891.00 | | | 891.00 |
DL TOTAL (I) | 261 542.00 | | | 261 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 066.00 | | | 267 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 157.00 | | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 108.00 | | | 89 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891.00 | | | 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501.00 | | | 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 644.00 | 644.00 | 232 000.00 | 232 644.00 |
VW T.V.A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
ST Autres comptes | 960.00 | | | 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 301.00 | | | 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301.00 | | | 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 658.00 | | | 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |