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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 450.00 | 609 271.00 | 693 179.00 | 1 302 450.00 |
BZ Autres créances | 46 398.00 | 17 168.00 | 29 230.00 | 46 398.00 |
CF Disponibilités | 571 162.00 | | 571 162.00 | 571 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 560.00 | 17 168.00 | 600 392.00 | 617 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 010.00 | 626 439.00 | 1 293 571.00 | 1 920 010.00 |
CU Autres participations | 1 302 450.00 | 609 271.00 | 693 179.00 | 1 302 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900 000.00 | 10 900 000.00 | | 10 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 300 282.00 | -11 258 928.00 | | -11 300 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 073.00 | -41 354.00 | | -36 073.00 |
DL TOTAL (I) | -436 355.00 | -400 283.00 | | -436 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711 579.00 | 1 746 380.00 | | 1 711 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 348.00 | 8 495.00 | | 18 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 926.00 | 1 754 875.00 | | 1 729 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 571.00 | 1 354 592.00 | | 1 293 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 613.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 073.00 | 42 967.00 | | 36 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 073.00 | -41 354.00 | | -36 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 450.00 | | | 1 302 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302 450.00 | | | 1 302 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 168.00 | -17 168.00 | | 17 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 439.00 | | | 626 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 439.00 | | | 626 439.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 711 579.00 | | 1 711 579.00 | 1 711 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VC Groupe et associés | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 398.00 | 46 398.00 | | 46 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 926.00 | 18 348.00 | 1 711 579.00 | 1 729 926.00 |