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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 305 547.00 | | 4 305 547.00 | 4 305 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 125 463.00 | 79 130 864.00 | 10 994 599.00 | 90 125 463.00 |
BZ Autres créances | 3 083 745.00 | | 3 083 745.00 | 3 083 745.00 |
CF Disponibilités | 945 678.00 | | 945 678.00 | 945 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 029 423.00 | | 4 029 423.00 | 4 029 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 154 886.00 | 79 130 864.00 | 15 024 022.00 | 94 154 886.00 |
CU Autres participations | 85 819 916.00 | 79 130 864.00 | 6 689 052.00 | 85 819 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 279 746.00 | 28 279 746.00 | | 28 279 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 029 360.00 | 42 029 360.00 | | 42 029 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
DH Report à nouveau | -86 292 073.00 | -86 167 732.00 | | -86 292 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 016.00 | -124 341.00 | | 47 016.00 |
DL TOTAL (I) | -15 921 385.00 | -15 968 401.00 | | -15 921 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 046.00 | 5 561.00 | | 92 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273.00 | | | 273.00 |
EA Autres dettes | 30 853 088.00 | 30 845 648.00 | | 30 853 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 945 407.00 | 30 851 209.00 | | 30 945 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 024 022.00 | 14 882 808.00 | | 15 024 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 557 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 781 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 781 648.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 433 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 433 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 651 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 464.00 | 18 339 031.00 | | 68 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 448.00 | 18 463 372.00 | | 21 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 016.00 | -124 341.00 | | 47 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 819 916.00 | | 4 367 927.00 | 85 819 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 380.00 | 90 125 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 380.00 | 90 125 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 819 916.00 | | 4 367 927.00 | 85 819 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 130 864.00 | | | 79 130 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 130 864.00 | | | 79 130 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 046.00 | 92 046.00 | | 92 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 305 547.00 | | 4 305 547.00 | 4 305 547.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VI Groupe et associés | 30 853 088.00 | 30 853 088.00 | | 30 853 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 082 458.00 | 3 082 458.00 | | 3 082 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 389 292.00 | 3 083 745.00 | 4 305 547.00 | 7 389 292.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 945 407.00 | 30 945 407.00 | | 30 945 407.00 |