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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
AN Terrains | 147 353.00 | 119 319.00 | 28 035.00 | 147 353.00 |
AP Constructions | 4 504 065.00 | 2 343 659.00 | 2 160 406.00 | 4 504 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 793.00 | 299 114.00 | 211 679.00 | 510 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 179 901.00 | 2 779 781.00 | 2 400 120.00 | 5 179 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 991.00 | | 69 991.00 | 69 991.00 |
BZ Autres créances | 70 692.00 | | 70 692.00 | 70 692.00 |
CF Disponibilités | 1 399 803.00 | | 1 399 803.00 | 1 399 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 485.00 | | 1 540 485.00 | 1 540 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 720 386.00 | 2 779 781.00 | 3 940 605.00 | 6 720 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
DG Autres réserves | 605 214.00 | 680 081.00 | | 605 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 087.00 | 440 132.00 | | 342 087.00 |
DK Provisions réglementées | 121 984.00 | 137 573.00 | | 121 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 317.00 | 1 302 819.00 | | 1 114 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 696 928.00 | 3 045 510.00 | | 2 696 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 905.00 | 49 103.00 | | 21 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790.00 | 37 557.00 | | 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 464.00 | | |
EA Autres dettes | 106 664.00 | 83 265.00 | | 106 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 287.00 | 3 220 899.00 | | 2 826 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 605.00 | 4 523 718.00 | | 3 940 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 068 418.00 | | 1 068 418.00 | 1 068 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 418.00 | | 1 068 418.00 | 1 068 418.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 758.00 | |
GE Autres charges | | | 8 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 129.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 589.00 | 13 151.00 | | 15 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 589.00 | 19 280.00 | | 15 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 494.00 | 19 280.00 | | 15 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 337.00 | 171 162.00 | | 123 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 980.00 | 1 324 188.00 | | 1 084 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 893.00 | 884 056.00 | | 742 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 087.00 | 440 132.00 | | 342 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 179 901.00 | | | 5 179 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 179 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 164 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 164 258.00 | | | 5 164 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 495 023.00 | 284 758.00 | | 2 495 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 479 380.00 | 284 758.00 | | 2 479 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 137 573.00 | 15 589.00 | 121 984.00 | 137 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 573.00 | 15 589.00 | 121 984.00 | 137 573.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 664.00 | 106 664.00 | | 106 664.00 |
UX Autres créances clients | 69 991.00 | 69 991.00 | | 69 991.00 |
VB T. V. A. | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 696 928.00 | 373 821.00 | 1 566 189.00 | 2 696 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 582.00 | | | 348 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 682.00 | 140 682.00 | | 140 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 287.00 | 503 180.00 | 1 566 189.00 | 2 826 287.00 |