| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 374.00 | 17.00 | 2 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 505.00 | 10 475.00 | 30.00 | 10 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 081.00 | 19 942.00 | 4 138.00 | 24 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 591.00 | 32 792.00 | 5 800.00 | 38 591.00 |
BT Marchandises | 42 376.00 | | 42 376.00 | 42 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 609.00 | 4 931.00 | 120 678.00 | 125 609.00 |
BZ Autres créances | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CF Disponibilités | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 132.00 | 4 931.00 | 203 201.00 | 208 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 723.00 | 37 723.00 | 209 001.00 | 246 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 679.00 | 70 374.00 | | 73 679.00 |
DH Report à nouveau | | -11 612.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 802.00 | 14 917.00 | | 1 802.00 |
DL TOTAL (I) | 97 481.00 | 95 679.00 | | 97 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 322.00 | 70 414.00 | | 78 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 972.00 | 23 602.00 | | 20 972.00 |
EA Autres dettes | 12 225.00 | 10 637.00 | | 12 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 520.00 | 104 653.00 | | 111 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 001.00 | 200 332.00 | | 209 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 520.00 | 104 653.00 | | 111 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 877.00 | | 470 877.00 | 470 877.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 877.00 | | 470 877.00 | 470 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 98.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 749.00 | 497 824.00 | | 474 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 947.00 | 482 907.00 | | 472 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 802.00 | 14 917.00 | | 1 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 472.00 | | 1 898.00 | 47 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 779.00 | 38 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 779.00 | 34 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 466.00 | | 1 898.00 | 43 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 681.00 | 1 589.00 | 10 779.00 | 41 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 607.00 | 1 589.00 | 10 779.00 | 39 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 077.00 | 854.00 | | 4 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 077.00 | 854.00 | | 4 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 077.00 | 854.00 | | 4 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 322.00 | 78 322.00 | | 78 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 119 703.00 | 119 703.00 | | 119 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VB T. V. A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 740.00 | 138 740.00 | | 138 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 520.00 | 111 520.00 | | 111 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |