| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 498.00 | 279 675.00 | 332 823.00 | 612 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817.00 | 656.00 | 1 161.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 626.00 | 284 641.00 | 333 984.00 | 618 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 776.00 | 4 534.00 | 9 242.00 | 13 776.00 |
BZ Autres créances | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
CF Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 948.00 | 4 534.00 | 36 413.00 | 40 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 575.00 | 289 176.00 | 370 398.00 | 659 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 317.00 | 43 173.00 | | 50 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 869.00 | 7 143.00 | | 37 869.00 |
DL TOTAL (I) | 132 187.00 | 94 317.00 | | 132 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 454.00 | 254 958.00 | | 49 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 331.00 | 1 241.00 | | 1 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 016.00 | 655.00 | | 54 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 331.00 | 41 203.00 | | 33 331.00 |
EA Autres dettes | 100 077.00 | | | 100 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 211.00 | 298 058.00 | | 238 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 398.00 | 392 375.00 | | 370 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 880.00 | 296 816.00 | | 236 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 783.00 | 530 477.00 | | 499 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 913.00 | 523 334.00 | | 461 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 869.00 | 7 143.00 | | 37 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 691.00 | | 28 935.00 | 589 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 381.00 | | 28 935.00 | 585 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 580.00 | 60 060.00 | | 224 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 270.00 | 60 060.00 | | 220 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 317.00 | 4 534.00 | 1 317.00 | 1 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 317.00 | 4 534.00 | 1 317.00 | 1 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 317.00 | 4 534.00 | 1 317.00 | 1 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 534.00 | 1 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 454.00 | 49 454.00 | | 49 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 016.00 | 54 016.00 | | 54 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 077.00 | 100 077.00 | | 100 077.00 |
UX Autres créances clients | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
VW T.V.A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 880.00 | 236 880.00 | | 236 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 663.00 | 746.00 | | 2 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92.00 | | | 92.00 |
ST Autres comptes | 56 060.00 | 152 633.00 | | 56 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 821.00 | 158 541.00 | | 159 821.00 |
YT Sous‐traitance | 24 874.00 | 1 690.00 | | 24 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 040.00 | 1 984.00 | | 2 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 703.00 | 2 730.00 | | 4 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 090.00 | 101 013.00 | | 116 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 848.00 | 312 865.00 | | 240 848.00 |