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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 966.00 | 9 986.00 | 1 980.00 | 11 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 487.00 | 2 428.00 | 3 059.00 | 5 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 689.00 | 170 759.00 | 364 930.00 | 535 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 605.00 | 186 007.00 | 720 597.00 | 906 605.00 |
BT Marchandises | 183 348.00 | | 183 348.00 | 183 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 621.00 | | 30 621.00 | 30 621.00 |
BZ Autres créances | 135 541.00 | | 135 541.00 | 135 541.00 |
CF Disponibilités | 110 725.00 | | 110 725.00 | 110 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 234.00 | | 460 234.00 | 460 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 839.00 | 186 007.00 | 1 180 831.00 | 1 366 839.00 |
CU Autres participations | | | -11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 35 118.00 | 3 999.00 | | 35 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 904.00 | 31 119.00 | | 23 904.00 |
DL TOTAL (I) | 59 572.00 | 35 668.00 | | 59 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 162.00 | 232 736.00 | | 195 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 020.00 | 503 660.00 | | 546 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 525.00 | 303 354.00 | | 303 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 552.00 | 87 977.00 | | 76 552.00 |
EA Autres dettes | | 86 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 121 259.00 | 1 213 850.00 | | 1 121 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 831.00 | 1 249 518.00 | | 1 180 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 329 922.00 | | 3 329 922.00 | 3 329 922.00 |
FG Production vendue services | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 334 463.00 | | 3 334 463.00 | 3 334 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 367 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 394 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 152.00 | |
GE Autres charges | | | 19 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 330 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 386.00 | 235.00 | | 10 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 386.00 | 235.00 | | 10 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -235.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 657.00 | 2 751.00 | | 4 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 586.00 | 3 171 008.00 | | 3 376 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 681.00 | 3 139 889.00 | | 3 352 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 904.00 | 31 119.00 | | 23 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 856.00 | 85 152.00 | | 100 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 428.00 | 2 393.00 | | 10 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 428.00 | 82 759.00 | | 90 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546 020.00 | 546 020.00 | | 546 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 525.00 | 303 525.00 | | 303 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 552.00 | 76 552.00 | | 76 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 162.00 | 39 105.00 | 156 057.00 | 195 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 161.00 | 166 161.00 | | 166 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 789.00 | 166 161.00 | 10 628.00 | 176 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 259.00 | 965 202.00 | 156 057.00 | 1 121 259.00 |