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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 251.00 | 14 985.00 | 266.00 | 15 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 992.00 | 50 005.00 | 1 986.00 | 51 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 096.00 | 64 991.00 | 22 105.00 | 87 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BT Marchandises | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BZ Autres créances | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CF Disponibilités | 891 044.00 | | 891 044.00 | 891 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 696.00 | | 908 696.00 | 908 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 793.00 | 64 991.00 | 930 802.00 | 995 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 711 303.00 | 627 161.00 | | 711 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 548.00 | 84 142.00 | | 128 548.00 |
DL TOTAL (I) | 842 051.00 | 713 503.00 | | 842 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 250.00 | 15 074.00 | | 21 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 136.00 | 57 242.00 | | 67 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 751.00 | 72 681.00 | | 88 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 802.00 | 786 183.00 | | 930 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 751.00 | 72 681.00 | | 88 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
FG Production vendue services | 439 459.00 | | 439 459.00 | 439 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 947.00 | | 470 947.00 | 470 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265.00 | 6 392.00 | | 1 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265.00 | 6 392.00 | | 1 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478.00 | 6 392.00 | | 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 960.00 | 25 839.00 | | 38 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 600.00 | 457 521.00 | | 514 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 052.00 | 373 379.00 | | 386 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 548.00 | 84 142.00 | | 128 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 938.00 | | 2 158.00 | 84 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 085.00 | | 2 158.00 | 65 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 492.00 | 499.00 | | 64 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 492.00 | 499.00 | | 64 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 553.00 | 4 553.00 | 4 553.00 | 4 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VW T.V.A. | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 751.00 | 88 751.00 | | 88 751.00 |