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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
AH Fonds commercial | 101 102.00 | | 101 102.00 | 101 102.00 |
AP Constructions | 15 797.00 | 6 774.00 | 9 024.00 | 15 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 043.00 | 53 122.00 | 20 921.00 | 74 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 338.00 | 35 102.00 | 84 236.00 | 119 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 293.00 | 104 965.00 | 215 328.00 | 320 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 350.00 | | 108 350.00 | 108 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 395.00 | 15 926.00 | 222 470.00 | 238 395.00 |
BZ Autres créances | 66 409.00 | | 66 409.00 | 66 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 66 764.00 | | 66 764.00 | 66 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 707.00 | 15 926.00 | 485 781.00 | 501 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 000.00 | 120 891.00 | 701 109.00 | 822 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296.00 | 1 259.00 | | 1 296.00 |
DG Autres réserves | 24 623.00 | 23 919.00 | | 24 623.00 |
DH Report à nouveau | | -25 540.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 678.00 | 26 281.00 | | 3 678.00 |
DL TOTAL (I) | 246 378.00 | 242 700.00 | | 246 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 098.00 | 80 549.00 | | 178 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 115.00 | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 421.00 | 79 528.00 | | 142 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 713.00 | 145 120.00 | | 120 713.00 |
EA Autres dettes | 13 441.00 | 24 870.00 | | 13 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 731.00 | 330 818.00 | | 454 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 109.00 | 573 518.00 | | 701 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 458.00 | 24 530.00 | 3 900.00 | 87 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 491.00 | 24 530.00 | 3 900.00 | 77 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 421.00 | 142 421.00 | | 142 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 712.00 | 120 712.00 | | 120 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 098.00 | 83 941.00 | 94 157.00 | 178 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 363.00 | 322 363.00 | | 322 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 409.00 | 322 363.00 | 46.00 | 322 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 731.00 | 360 574.00 | 94 157.00 | 454 731.00 |