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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 171 675.00 | | 171 675.00 | 171 675.00 |
AP Constructions | 1 509 050.00 | 902 092.00 | 606 957.00 | 1 509 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 646.00 | 8 529.00 | 6 117.00 | 14 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 371.00 | 910 622.00 | 784 749.00 | 1 695 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 334.00 | | 43 334.00 | 43 334.00 |
BZ Autres créances | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CF Disponibilités | 56 560.00 | | 56 560.00 | 56 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 913.00 | | 104 913.00 | 104 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 284.00 | 910 622.00 | 889 662.00 | 1 800 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 352.00 | | | 282 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 171.00 | | | 63 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
DL TOTAL (I) | 373 339.00 | | | 373 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 334.00 | | | 359 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 162.00 | | | 82 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
EA Autres dettes | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 623.00 | | | 514 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 662.00 | | | 889 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
FG Production vendue services | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 883.00 | | 170 883.00 | 170 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727.00 | | | 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 435.00 | | | 182 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 264.00 | | | 119 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 171.00 | | | 63 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 371.00 | | | 1 695 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 695 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 695 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 371.00 | | | 1 695 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 167.00 | 73 455.00 | | 837 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 167.00 | 73 455.00 | | 837 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 400.00 | 300.00 | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 300.00 | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
UX Autres créances clients | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
VB T. V. A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 334.00 | 128 835.00 | 230 499.00 | 359 334.00 |
VI Groupe et associés | 41 369.00 | | 41 369.00 | 41 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
VW T.V.A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 623.00 | 201 962.00 | 312 661.00 | 514 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
ST Autres comptes | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 839.00 | | | 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 948.00 | | | 5 948.00 |