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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 308.00 | 842.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 150.00 | 308.00 | 842.00 | 1 150.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CF Disponibilités | 201 706.00 | | 201 706.00 | 201 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 453.00 | | 208 453.00 | 208 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 603.00 | 308.00 | 209 295.00 | 209 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 193 362.00 | 190 194.00 | | 193 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 827.00 | 3 169.00 | | -41 827.00 |
DL TOTAL (I) | 168 035.00 | 209 862.00 | | 168 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 085.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 648.00 | 35 749.00 | | 39 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 9 946.00 | | 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707.00 | 47 494.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 260.00 | 94 275.00 | | 41 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 295.00 | 304 137.00 | | 209 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 260.00 | 94 275.00 | | 41 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 918.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239.00 | 802.00 | | 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 314.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | 98.00 | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 301.00 | 98.00 | | 200 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 557.00 | 1 521.00 | | 224 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 557.00 | 1 541.00 | | 224 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 255.00 | -1 443.00 | | -24 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 217.00 | 230 399.00 | | 226 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 045.00 | 227 230.00 | | 268 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 827.00 | 3 169.00 | | -41 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140.00 | 420.00 | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 356.00 | | | 255 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 206.00 | 1 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 204 622.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 585.00 | 1 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 622.00 | | | 204 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 040.00 | 3 918.00 | 29 650.00 | 26 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 040.00 | 3 918.00 | 29 650.00 | 26 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | | | 491.00 |
VI Groupe et associés | 39 648.00 | 39 648.00 | | 39 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | 1 410.00 | | 1 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 202.00 | 6 584.00 | | 3 202.00 |
ST Autres comptes | 6 546.00 | 17 455.00 | | 6 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 117.00 | 19 891.00 | | 9 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 243.00 | 769.00 | | 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 392.00 | 2 179.00 | | 1 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 925.00 | 27 222.00 | | 2 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 837.00 | 8 253.00 | | 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 865.00 | 43 930.00 | | 18 865.00 |