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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 788.00 | 53 522.00 | 1 266.00 | 54 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 788.00 | 53 522.00 | 1 266.00 | 54 788.00 |
060 Stock marchandises | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
072 Créances – Autres | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
084 Disponibilités | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 752.00 | | 24 752.00 | 24 752.00 |
110 Total général Actif | 79 540.00 | 53 522.00 | 26 018.00 | 79 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 580.00 | | | 62 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 439.00 | | | -2 439.00 |
242 Autres charges externes. | 51 251.00 | | | 51 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 264.00 | | | 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | | | 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
252 Charges sociales | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 733.00 | | | 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 622.00 | | | 60 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 789.00 | | | 52 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 443.00 | | | 3 443.00 |