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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 244.00 | 11 644.00 | 31 599.00 | 43 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 284.00 | 11 644.00 | 58 639.00 | 70 284.00 |
BT Marchandises | 34 178.00 | 500.00 | 33 678.00 | 34 178.00 |
BZ Autres créances | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 738.00 | 500.00 | 43 238.00 | 43 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 023.00 | 12 144.00 | 101 878.00 | 114 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 55 998.00 | 51 078.00 | | 55 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893.00 | 4 919.00 | | 893.00 |
DL TOTAL (I) | 59 091.00 | 58 198.00 | | 59 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 082.00 | 4 232.00 | | 21 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 190.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 847.00 | 2 608.00 | | 6 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 215.00 | 9 369.00 | | 8 215.00 |
EA Autres dettes | 6 230.00 | 6 000.00 | | 6 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 786.00 | 22 400.00 | | 42 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 878.00 | 80 598.00 | | 101 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 533.00 | 21 817.00 | | 26 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 983.00 | | 151 983.00 | 151 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 983.00 | | 151 983.00 | 151 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 004.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 155.00 | 164 568.00 | | 166 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 261.00 | 159 648.00 | | 165 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893.00 | 4 919.00 | | 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 209.00 | | 31 750.00 | 58 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 675.00 | 70 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 675.00 | 43 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 169.00 | | 31 750.00 | 31 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 037.00 | 6 004.00 | 13 396.00 | 19 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 037.00 | 6 004.00 | 13 396.00 | 19 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 800.00 | | 300.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | 300.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | 300.00 | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | | | 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 852.00 | 4 598.00 | 16 254.00 | 20 852.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VW T.V.A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 787.00 | 26 533.00 | 16 254.00 | 42 787.00 |