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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 748.00 | 12 848.00 | 3 900.00 | 16 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
072 Créances – Autres | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
084 Disponibilités | 35 712.00 | | 35 712.00 | 35 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 562.00 | | 65 562.00 | 65 562.00 |
110 Total général Actif | 82 310.00 | 12 848.00 | 69 462.00 | 82 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 324.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 436.00 | | | 218 436.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
230 Autres produits | 86.00 | | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 364.00 | | | 225 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 759.00 | | | 120 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
242 Autres charges externes. | 46 876.00 | | | 46 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
252 Charges sociales | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 531.00 | | | 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 527.00 | | | 218 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 210.00 | | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 233.00 | | | 31 233.00 |