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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 15 055.00 | 962.00 | 14 092.00 | 15 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 096.00 | 220 848.00 | 81 248.00 | 302 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 113 628.00 | 1 608 083.00 | 505 544.00 | 2 113 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 640.00 | 1 831 818.00 | 832 821.00 | 2 664 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BT Marchandises | 964 157.00 | | 964 157.00 | 964 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 402.00 | 1 191.00 | 117 211.00 | 118 402.00 |
BZ Autres créances | 246 892.00 | | 246 892.00 | 246 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
CF Disponibilités | 240 298.00 | | 240 298.00 | 240 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 299.00 | | 51 299.00 | 51 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 480.00 | 1 191.00 | 1 634 289.00 | 1 635 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 120.00 | 1 833 009.00 | 2 467 111.00 | 4 300 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 60.00 | 22 213.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 099.00 | 115 721.00 | | 126 099.00 |
DL TOTAL (I) | 346 158.00 | 347 935.00 | | 346 158.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 106.00 | 121.00 | | 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 888.00 | 621 540.00 | | 675 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 661.00 | 51 868.00 | | 195 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 789.00 | 693 204.00 | | 869 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 565.00 | 289 961.00 | | 326 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 387.00 | 54 767.00 | | 47 387.00 |
EA Autres dettes | 5 556.00 | 5 311.00 | | 5 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 952.00 | 1 716 772.00 | | 2 120 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 111.00 | 2 064 706.00 | | 2 467 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 323 939.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 195 661.00 | | | 195 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 234 977.00 | | 14 234 977.00 | 14 234 977.00 |
FD Production vendue biens | 2 807 827.00 | | 2 807 827.00 | 2 807 827.00 |
FG Production vendue services | 203 705.00 | | 203 705.00 | 203 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 246 508.00 | | 17 246 508.00 | 17 246 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 318 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 191 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 8 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 162 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -71.00 | 11 576.00 | | -71.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -71.00 | 11 959.00 | | -71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | -11 959.00 | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 542.00 | 21 153.00 | | 39 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 338 706.00 | 14 649 580.00 | | 17 338 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 212 609.00 | 14 533 858.00 | | 17 212 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 099.00 | 115 721.00 | | 126 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 548.00 | | 228 220.00 | 2 441 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 129.00 | 2 664 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 129.00 | 2 439 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 925.00 | | | 201 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 216 841.00 | | 227 400.00 | 2 216 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 783.00 | | 821.00 | 22 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 476.00 | 87 833.00 | 3 490.00 | 1 747 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | 352.00 | | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 903.00 | 87 481.00 | 3 490.00 | 1 745 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 848.00 | 113.00 | 1 770.00 | 2 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 848.00 | 113.00 | 1 770.00 | 2 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 848.00 | 113.00 | 1 770.00 | 2 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113.00 | 1 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 789.00 | 869 789.00 | | 869 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 565.00 | 326 565.00 | | 326 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 387.00 | 47 387.00 | | 47 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
UX Autres créances clients | 118 402.00 | 118 402.00 | | 118 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 534.00 | 35 534.00 | | 35 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 355.00 | 139 083.00 | 465 667.00 | 640 355.00 |
VI Groupe et associés | 195 508.00 | 195 508.00 | | 195 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 520.00 | | | 125 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 892.00 | 246 892.00 | | 246 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 299.00 | 47 154.00 | 4 145.00 | 51 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 196.00 | 412 448.00 | 27 748.00 | 440 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 952.00 | 1 619 681.00 | 465 667.00 | 2 120 952.00 |