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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 570.00 | 172 461.00 | 14 109.00 | 186 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 152.00 | 141 815.00 | 24 337.00 | 166 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 947.00 | 314 277.00 | 38 671.00 | 352 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 238.00 | | 70 238.00 | 70 238.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 926.00 | | 528 926.00 | 528 926.00 |
BZ Autres créances | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CF Disponibilités | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 796.00 | | 693 796.00 | 693 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 743.00 | 314 277.00 | 732 467.00 | 1 046 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 157.00 | | | 148 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 074.00 | | | 35 074.00 |
DL TOTAL (I) | 194 231.00 | | | 194 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 571.00 | | | 88 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 412.00 | | | 230 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 248.00 | | | 160 248.00 |
EA Autres dettes | 58 181.00 | | | 58 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 236.00 | | | 538 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 467.00 | | | 732 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 892.00 | | | 525 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 505.00 | | 10 320.00 | 350 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 879.00 | 352 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 879.00 | 352 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 280.00 | | 10 320.00 | 350 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 603.00 | 18 552.00 | 7 879.00 | 303 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 603.00 | 18 552.00 | 7 879.00 | 303 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 412.00 | 230 412.00 | | 230 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 181.00 | 58 181.00 | | 58 181.00 |
UX Autres créances clients | 528 926.00 | 528 926.00 | | 528 926.00 |
VB T. V. A. | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 571.00 | 76 228.00 | 12 344.00 | 88 571.00 |
VI Groupe et associés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 943.00 | 554 943.00 | | 554 943.00 |
VW T.V.A. | 77 352.00 | 77 352.00 | | 77 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 236.00 | 525 892.00 | 12 344.00 | 538 236.00 |