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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 889.00 | 48 660.00 | 10 229.00 | 58 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 616.00 | 56 515.00 | 71 101.00 | 127 616.00 |
BT Marchandises | 99 120.00 | 7 095.00 | 92 025.00 | 99 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BZ Autres créances | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CF Disponibilités | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 692.00 | 7 095.00 | 100 597.00 | 107 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 308.00 | 63 610.00 | 171 698.00 | 235 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 617.00 | 35 090.00 | | 17 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 581.00 | -17 473.00 | | 3 581.00 |
DL TOTAL (I) | 29 998.00 | 26 417.00 | | 29 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 4 146.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 668.00 | 131 168.00 | | 114 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552.00 | 775.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 006.00 | 16 532.00 | | 8 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 195.00 | 21 144.00 | | 18 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 700.00 | 173 765.00 | | 141 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 698.00 | 200 183.00 | | 171 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 032.00 | 60 597.00 | | 45 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 223.00 | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 334.00 | 44 325.00 | 140 658.00 | 96 334.00 |
FG Production vendue services | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 282.00 | 44 325.00 | 168 607.00 | 124 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 095.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 350.00 | 7 000.00 | | 18 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 672.00 | 1 985.00 | | 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 528.00 | 919.00 | | 7 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 528.00 | 919.00 | | 7 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274.00 | 476.00 | | 1 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | 476.00 | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 254.00 | 443.00 | | 6 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 362.00 | 231 195.00 | | 201 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 782.00 | 248 667.00 | | 197 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 581.00 | -17 473.00 | | 3 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 616.00 | | | 127 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 744.00 | | | 64 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 436.00 | 6 079.00 | | 50 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 436.00 | 6 079.00 | | 50 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 668.00 | 18 000.00 | 96 668.00 | 114 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141.00 | 44.00 | 96.00 | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 114.00 | 4 440.00 | 9 666.00 | 14 114.00 |