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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 398.00 | 5 429.00 | 968.00 | 6 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 738.00 | 93 302.00 | 42 437.00 | 135 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 402.00 | 99 897.00 | 49 505.00 | 149 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 772.00 | | 37 772.00 | 37 772.00 |
BN En cours de production de biens | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 024.00 | | 196 024.00 | 196 024.00 |
BZ Autres créances | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 495 962.00 | | 495 962.00 | 495 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 417.00 | | 934 417.00 | 934 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 819.00 | 99 897.00 | 983 922.00 | 1 083 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 629 824.00 | 566 400.00 | | 629 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 806.00 | 113 424.00 | | 64 806.00 |
DL TOTAL (I) | 804 630.00 | 789 824.00 | | 804 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 274.00 | 8 732.00 | | 28 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 987.00 | 30 161.00 | | 33 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 078.00 | 53 704.00 | | 25 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 953.00 | 107 061.00 | | 91 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 293.00 | 199 658.00 | | 179 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 922.00 | 989 482.00 | | 983 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 494.00 | | 30 875.00 | 120 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 967.00 | 149 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 967.00 | 142 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 300.00 | | 30 803.00 | 113 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 028.00 | | 72.00 | 6 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 829.00 | 60 829.00 | | 60 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 196 024.00 | 196 024.00 | | 196 024.00 |
VB T. V. A. | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 274.00 | 9 209.00 | 19 065.00 | 28 274.00 |
VI Groupe et associés | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 342.00 | 231 242.00 | 6 100.00 | 237 342.00 |
VW T.V.A. | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 292.00 | 160 227.00 | 19 065.00 | 179 292.00 |