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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 549.00 | 2 315.00 | 234.00 | 2 549.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 549.00 | 68.00 | 1 481.00 | 1 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 516.00 | 15 902.00 | 21 614.00 | 37 516.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 049.00 | 18 285.00 | 66 764.00 | 85 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
BZ Autres créances | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CF Disponibilités | 165 459.00 | | 165 459.00 | 165 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 326.00 | | 199 326.00 | 199 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 376.00 | 18 285.00 | 266 091.00 | 284 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
CU Autres participations | 39 461.00 | | 39 461.00 | 39 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 318.00 | 104 144.00 | | 106 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974.00 | 2 174.00 | | 974.00 |
DL TOTAL (I) | 118 292.00 | 117 318.00 | | 118 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 352.00 | 156 094.00 | | 90 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 2 793.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 462.00 | 5 610.00 | | 4 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 650.00 | 38 278.00 | | 52 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 798.00 | 202 775.00 | | 147 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 091.00 | 320 093.00 | | 266 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 044.00 | | | 78 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 753.00 | | 280 753.00 | 280 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 753.00 | | 280 753.00 | 280 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 750.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 025.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 571.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | 8 500.00 | | 74 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 000.00 | 32 669.00 | | 74 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 908.00 | 3 803.00 | | 51 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 908.00 | 3 833.00 | | 51 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 093.00 | 28 836.00 | | 22 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 394.00 | 299 874.00 | | 386 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 420.00 | 297 700.00 | | 385 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974.00 | 2 174.00 | | 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 642.00 | | 8 857.00 | 136 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 43 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 450.00 | 85 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 39 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 208.00 | | 5 857.00 | 93 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 886.00 | | 3 000.00 | 40 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 627.00 | 9 750.00 | 8 093.00 | 16 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | 850.00 | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 162.00 | 8 901.00 | 8 093.00 | 15 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 352.00 | 20 597.00 | 69 754.00 | 90 352.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 798.00 | 78 044.00 | 69 754.00 | 147 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 754.00 | 13 294.00 | | 15 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 767.00 | 13 033.00 | | 23 767.00 |
ST Autres comptes | 90 093.00 | 75 693.00 | | 90 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 597.00 | 8 113.00 | | 8 597.00 |
YT Sous‐traitance | 546.00 | 648.00 | | 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | 575.00 | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 321.00 | 13 869.00 | | 16 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 003.00 | 97 488.00 | | 123 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |