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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 893.00 | 54 182.00 | 2 712.00 | 56 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 453.00 | 54 742.00 | 2 712.00 | 57 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BZ Autres créances | 252 333.00 | | 252 333.00 | 252 333.00 |
CF Disponibilités | 542 719.00 | | 542 719.00 | 542 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 510.00 | | 807 510.00 | 807 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 963.00 | 54 742.00 | 810 221.00 | 864 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 66.00 | | | 66.00 |
DH Report à nouveau | -25 123.00 | -64 769.00 | | -25 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 190.00 | 39 646.00 | | 60 190.00 |
DL TOTAL (I) | 185 066.00 | 124 877.00 | | 185 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 493.00 | 363 099.00 | | 348 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 573.00 | 192 364.00 | | 233 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 425.00 | 26 710.00 | | 36 425.00 |
EA Autres dettes | 6 664.00 | 5 012.00 | | 6 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 155.00 | 587 185.00 | | 625 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 221.00 | 712 061.00 | | 810 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 662.00 | 224 086.00 | | 276 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 823.00 | 400 334.00 | 887 158.00 | 486 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 823.00 | 400 334.00 | 887 158.00 | 486 823.00 |
FQ Autres produits | | | 2 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 583.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 027.00 | -6 796.00 | | -6 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 767.00 | 683 080.00 | | 891 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 577.00 | 643 434.00 | | 831 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 190.00 | 39 646.00 | | 60 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 453.00 | | | 57 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 893.00 | | | 56 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 204.00 | 5 538.00 | | 49 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 644.00 | 5 538.00 | | 48 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 573.00 | 233 573.00 | | 233 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
UX Autres créances clients | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VB T. V. A. | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VC Groupe et associés | 205 143.00 | 205 143.00 | | 205 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 791.00 | 264 791.00 | | 264 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 662.00 | 276 662.00 | | 276 662.00 |