| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 7 361.00 | 4 939.00 | 12 300.00 |
AH Fonds commercial | 310 273.00 | | 310 273.00 | 310 273.00 |
AP Constructions | 4 461.00 | 1 348.00 | 3 113.00 | 4 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 558.00 | 23 058.00 | 4 500.00 | 27 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 590.00 | 36 394.00 | 327 195.00 | 363 590.00 |
BT Marchandises | 485 562.00 | | 485 562.00 | 485 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 374.00 | | 196 374.00 | 196 374.00 |
BZ Autres créances | 224 576.00 | | 224 576.00 | 224 576.00 |
CF Disponibilités | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 554.00 | | 916 554.00 | 916 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 143.00 | 36 394.00 | 1 243 749.00 | 1 280 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 113 849.00 | 99 524.00 | | 113 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488.00 | 24 224.00 | | 488.00 |
DL TOTAL (I) | 224 641.00 | 224 153.00 | | 224 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 346.00 | 289 033.00 | | 423 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 937.00 | 19 834.00 | | 13 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 008.00 | 376 719.00 | | 351 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 262.00 | 9 105.00 | | 15 262.00 |
EA Autres dettes | 213 499.00 | 125 248.00 | | 213 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 108.00 | 819 939.00 | | 1 019 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 749.00 | 1 044 092.00 | | 1 243 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 714.00 | 747 404.00 | | 969 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 968.00 | | 7 799.00 | 392 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 178.00 | 363 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 322 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 878.00 | 36 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 173.00 | | 5 700.00 | 318 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 425.00 | | 2 099.00 | 70 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 338.00 | 5 235.00 | 37 178.00 | 68 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 893.00 | 2 768.00 | 1 300.00 | 5 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 445.00 | 2 466.00 | 35 878.00 | 62 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 720.00 | 1 720.00 | | 11 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 008.00 | 351 008.00 | | 351 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 499.00 | 213 499.00 | | 213 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
UX Autres créances clients | 196 374.00 | 196 374.00 | | 196 374.00 |
VB T. V. A. | 51 867.00 | 51 867.00 | | 51 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 811.00 | 350 811.00 | | 350 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 534.00 | 33 140.00 | 39 394.00 | 72 534.00 |
VI Groupe et associés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 306.00 | 168 306.00 | | 168 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 433.00 | 422 063.00 | 4 370.00 | 426 433.00 |
VW T.V.A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 051.00 | 967 657.00 | 39 394.00 | 1 017 051.00 |