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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 169.00 | 3 176.00 | 992.00 | 4 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 960.00 | 45 390.00 | 61 569.00 | 106 960.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 629.00 | 48 567.00 | 120 062.00 | 168 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 312 510.00 | | 312 510.00 | 312 510.00 |
072 Créances – Autres | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
084 Disponibilités | 121 847.00 | | 121 847.00 | 121 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 469 727.00 | | 469 727.00 | 469 727.00 |
110 Total général Actif | 638 357.00 | 48 567.00 | 589 789.00 | 638 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 180.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 370.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 856.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 369.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 496 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 500 611.00 | | | 1 500 611.00 |
230 Autres produits | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 519 004.00 | | | 1 519 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 255 765.00 | | | 255 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
242 Autres charges externes. | 671 408.00 | | | 671 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 339 098.00 | | | 339 098.00 |
252 Charges sociales | 166 299.00 | | | 166 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
262 Autres charges | -394.00 | | | -394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 468 399.00 | | | 1 468 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 604.00 | | | 50 604.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 677.00 | | | 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 918.00 | | | 918.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 335.00 | | | 147 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 236 744.00 | | | 236 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 174 927.00 | | | 174 927.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |