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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 925.00 | 147 670.00 | 28 255.00 | 175 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 452.00 | 162 197.00 | 178 255.00 | 340 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
072 Créances – Autres | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
084 Disponibilités | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 167.00 | | 69 167.00 | 69 167.00 |
110 Total général Actif | 409 619.00 | 162 197.00 | 247 422.00 | 409 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 437.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 525.00 | 325 096.00 | | 324 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
230 Autres produits | 7 002.00 | 503.00 | | 7 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 288.00 | 325 600.00 | | 333 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 679.00 | 6 354.00 | | 6 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 600.00 | 93 985.00 | | 89 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -331.00 | -2 159.00 | | -331.00 |
242 Autres charges externes. | 48 998.00 | 56 519.00 | | 48 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 072.00 | 9 520.00 | | 8 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 053.00 | 115 507.00 | | 121 053.00 |
252 Charges sociales | 49 257.00 | 19 025.00 | | 49 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 340.00 | 2 986.00 | | 3 340.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 328.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 728.00 | 302 065.00 | | 326 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 560.00 | 23 535.00 | | 6 560.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 34.00 | 475.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 1 200.00 | | 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 811.00 | 21 861.00 | | 5 811.00 |