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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AP Constructions | 100 475.00 | 59 451.00 | 41 024.00 | 100 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294.00 | 1 185.00 | 109.00 | 1 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 182.00 | 47 620.00 | 31 562.00 | 79 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 853.00 | 108 256.00 | 1 080 596.00 | 1 188 853.00 |
BT Marchandises | 140 873.00 | | 140 873.00 | 140 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
BZ Autres créances | 114 042.00 | | 114 042.00 | 114 042.00 |
CF Disponibilités | 83 406.00 | | 83 406.00 | 83 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 805.00 | | 360 805.00 | 360 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 658.00 | 108 256.00 | 1 441 401.00 | 1 549 658.00 |
CU Autres participations | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 988 950.00 | 905 076.00 | | 988 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 923.00 | 83 874.00 | | 94 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 873.00 | 1 054 950.00 | | 1 149 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 192.00 | 140 458.00 | | 131 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 840.00 | 84 759.00 | | 7 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 581.00 | 82 081.00 | | 121 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 916.00 | 20 296.00 | | 22 916.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 528.00 | 332 595.00 | | 291 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 401.00 | 1 387 544.00 | | 1 441 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 553.00 | 274 261.00 | | 227 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 661.00 | | 13 191.00 | 1 175 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 824.00 | | 12 127.00 | 168 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 837.00 | | 1 064.00 | 21 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 126.00 | 17 130.00 | | 91 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 126.00 | 17 130.00 | | 91 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 581.00 | 121 581.00 | | 121 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 129.00 | 67 154.00 | 49 410.00 | 131 129.00 |
VI Groupe et associés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 292.00 | | | 89 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 692.00 | 109 692.00 | | 109 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 923.00 | 135 923.00 | | 135 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 528.00 | 227 553.00 | 49 410.00 | 291 528.00 |