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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 928.00 | 52 928.00 | | 52 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 963.00 | 83 080.00 | 5 884.00 | 88 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 903.00 | | 34 903.00 | 34 903.00 |
BN En cours de production de biens | 176 505.00 | | 176 505.00 | 176 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 093.00 | | 323 093.00 | 323 093.00 |
BZ Autres créances | 161 958.00 | | 161 958.00 | 161 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 990.00 | | 728 990.00 | 728 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 953.00 | 83 080.00 | 734 874.00 | 817 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 230 343.00 | 215 510.00 | | 230 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 668.00 | 14 833.00 | | 27 668.00 |
DL TOTAL (I) | 307 511.00 | 279 843.00 | | 307 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895.00 | 22 498.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 319.00 | 90 572.00 | | 158 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 150.00 | 193 631.00 | | 268 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 363.00 | 306 701.00 | | 427 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 874.00 | 586 544.00 | | 734 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 059.00 | | 1 058 059.00 | 1 058 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 059.00 | | 1 058 059.00 | 1 058 059.00 |
FM Production stockée | | | -12 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 980.00 | 12 883.00 | | 2 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 980.00 | 12 883.00 | | 2 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 351.00 | 27 183.00 | | 9 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 351.00 | 27 183.00 | | 9 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 371.00 | -14 299.00 | | -6 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 561.00 | -6 733.00 | | -9 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 895.00 | 939 701.00 | | 1 049 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 228.00 | 924 868.00 | | 1 022 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 668.00 | 14 833.00 | | 27 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 963.00 | | | 88 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 080.00 | | | 83 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 274.00 | 805.00 | | 82 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 274.00 | 805.00 | | 82 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 319.00 | 158 319.00 | | 158 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
UX Autres créances clients | 323 093.00 | | | 323 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
VB T. V. A. | 99 148.00 | | | 99 148.00 |
VC Groupe et associés | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 146.00 | | | 29 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 936.00 | 485 052.00 | 5 884.00 | 490 936.00 |
VW T.V.A. | 194 481.00 | 194 481.00 | | 194 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 363.00 | 427 363.00 | | 427 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
ST Autres comptes | 114 091.00 | | | 114 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 110.00 | | | 74 110.00 |
YT Sous‐traitance | 138 333.00 | | | 138 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34.00 | | | 34.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 264.00 | | | 111 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 089.00 | | | 68 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 958.00 | | | 340 958.00 |