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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 113.00 | 4 570.00 | 28 543.00 | 33 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 143.00 | 4 570.00 | 28 573.00 | 33 143.00 |
BZ Autres créances | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CF Disponibilités | 117 449.00 | | 117 449.00 | 117 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 188.00 | | 131 188.00 | 131 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 331.00 | 4 570.00 | 159 761.00 | 164 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
DH Report à nouveau | | -30 979.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 241.00 | 35 257.00 | | 102 241.00 |
DL TOTAL (I) | 108 519.00 | 6 278.00 | | 108 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 322.00 | 888.00 | | 7 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 647.00 | 7 957.00 | | 32 647.00 |
EA Autres dettes | 11 273.00 | 15 499.00 | | 11 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 242.00 | 36 844.00 | | 51 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 761.00 | 43 122.00 | | 159 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 243.00 | | | 51 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 803.00 | | 352 803.00 | 352 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 803.00 | | 352 803.00 | 352 803.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 683.00 | 7 145.00 | | 37 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 803.00 | 81 665.00 | | 352 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 562.00 | 46 408.00 | | 250 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 241.00 | 35 257.00 | | 102 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 717.00 | | 28 426.00 | 4 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 687.00 | | 28 426.00 | 4 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 702.00 | 1 868.00 | | 2 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 702.00 | 1 868.00 | | 2 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
ST Autres comptes | 81 414.00 | 29 791.00 | | 81 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 381.00 | | | 381.00 |
YT Sous‐traitance | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 123 870.00 | 7 780.00 | | 123 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | 430.00 | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 812.00 | 658.00 | | 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 625.00 | 37 571.00 | | 207 625.00 |