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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 680 973.00 | | 3 680 973.00 | 3 680 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 411 302.00 | | 15 411 302.00 | 15 411 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BZ Autres créances | 83 604.00 | | 83 604.00 | 83 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 900.00 | | 149 900.00 | 149 900.00 |
CF Disponibilités | 483 949.00 | | 483 949.00 | 483 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 404.00 | | 721 404.00 | 721 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 132 707.00 | | 16 132 707.00 | 16 132 707.00 |
CU Autres participations | 11 730 329.00 | | 11 730 329.00 | 11 730 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 898 698.00 | | | 898 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 869.00 | | | 89 869.00 |
DG Autres réserves | 5 099 545.00 | | | 5 099 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 337.00 | | | 502 337.00 |
DL TOTAL (I) | 6 590 450.00 | | | 6 590 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 596 792.00 | | | 2 596 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 763 286.00 | | | 6 763 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 068.00 | | | 165 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 542 256.00 | | | 9 542 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 132 707.00 | | | 16 132 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 810 263.00 | | | 7 810 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 500.00 | | 806 500.00 | 806 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 500.00 | | 806 500.00 | 806 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 843.00 | | | 123 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 409.00 | | | 1 476 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 071.00 | | | 974 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 337.00 | | | 502 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 491 913.00 | | 1 610 616.00 | 15 491 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 691 226.00 | 15 411 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 691 226.00 | 15 411 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 491 913.00 | | 1 610 616.00 | 15 491 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 069.00 | 165 069.00 | | 165 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 680 973.00 | | 3 680 973.00 | 3 680 973.00 |
UX Autres créances clients | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 596 793.00 | 864 799.00 | 1 731 994.00 | 2 596 793.00 |
VI Groupe et associés | 6 763 287.00 | 6 763 287.00 | | 6 763 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858 551.00 | | | 858 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 605.00 | 83 605.00 | | 83 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 768 528.00 | 87 554.00 | 3 680 973.00 | 3 768 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 542 257.00 | 7 810 263.00 | 1 731 994.00 | 9 542 257.00 |