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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 190.00 | -190.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 133.00 | 65 725.00 | 19 408.00 | 85 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 386.00 | 60 674.00 | 10 712.00 | 71 386.00 |
BF Prêts | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 423.00 | 126 589.00 | 32 834.00 | 159 423.00 |
BP En cours de production de services | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BT Marchandises | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 937.00 | | 141 937.00 | 141 937.00 |
BZ Autres créances | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 211 218.00 | | 211 218.00 | 211 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 197.00 | | 474 197.00 | 474 197.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 620.00 | 126 589.00 | 507 031.00 | 633 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 391.00 | 315 912.00 | | 321 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400.00 | 5 479.00 | | 400.00 |
DL TOTAL (I) | 343 791.00 | 343 391.00 | | 343 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 113.00 | 100 113.00 | | 100 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 659.00 | 75 473.00 | | 41 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 024.00 | 22 611.00 | | 9 024.00 |
EA Autres dettes | 12 187.00 | 2 236.00 | | 12 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 240.00 | 200 690.00 | | 163 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 031.00 | 544 080.00 | | 507 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 200 690.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 113.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 740.00 | | 885 740.00 | 885 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 740.00 | | 885 740.00 | 885 740.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 474.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 027.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 650.00 | 41 465.00 | | 37 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 571.00 | 10 247.00 | | 16 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 571.00 | 10 247.00 | | 16 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 712.00 | 70.00 | | 7 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 712.00 | 70.00 | | 7 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 859.00 | 10 177.00 | | 8 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 979.00 | | 1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 824.00 | 773 035.00 | | 923 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 423.00 | 767 556.00 | | 923 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400.00 | 5 479.00 | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 362.00 | | 4 061.00 | 155 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 457.00 | | 4 061.00 | 152 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 115.00 | 14 474.00 | | 112 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 115.00 | 14 474.00 | | 112 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
UP Prêts | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 141 937.00 | 141 937.00 | | 141 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 057.00 | 170 057.00 | | 170 057.00 |
VW T.V.A. | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 240.00 | 163 240.00 | | 163 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 612.00 | 8 962.00 | | 4 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 179.00 | 21 558.00 | | 22 179.00 |
ST Autres comptes | 122 108.00 | 112 145.00 | | 122 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 245.00 | 25 467.00 | | 27 245.00 |
YT Sous‐traitance | 49 911.00 | 42 031.00 | | 49 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 17.00 | 257.00 | | 17.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 629.00 | 9 219.00 | | 4 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 930.00 | 95 073.00 | | 79 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 329.00 | 77 790.00 | | 99 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 442.00 | 201 201.00 | | 221 442.00 |