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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 009 770.00 | 2 682.00 | 49 007 088.00 | 49 009 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BZ Autres créances | 1 669 910.00 | | 1 669 910.00 | 1 669 910.00 |
CF Disponibilités | 181 097.00 | | 181 097.00 | 181 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 284.00 | | 1 860 284.00 | 1 860 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 870 055.00 | 2 682.00 | 50 867 372.00 | 50 870 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 49 002 690.00 | 1.00 | 49 002 690.00 | 49 002 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 037 000.00 | 30 037 000.00 | | 30 037 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 003 700.00 | 3 003 700.00 | | 3 003 700.00 |
DH Report à nouveau | 14 857 748.00 | 12 668 872.00 | | 14 857 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 794.00 | 2 188 876.00 | | -26 794.00 |
DK Provisions réglementées | 702 690.00 | 702 690.00 | | 702 690.00 |
DL TOTAL (I) | 48 574 345.00 | 48 601 138.00 | | 48 574 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281 753.00 | | | 2 281 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 031.00 | 4 416.00 | | 11 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244.00 | | | 244.00 |
EA Autres dettes | | 2 241 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 293 028.00 | 2 246 169.00 | | 2 293 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 867 372.00 | 50 847 307.00 | | 50 867 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 354.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 153.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 104.00 | -64 584.00 | | -14 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 977.00 | 2 148 514.00 | | 8 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 770.00 | -40 362.00 | | 35 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 794.00 | 2 188 876.00 | | -26 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 009 770.00 | | | 49 009 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 007 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 009 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 007 088.00 | | | 49 007 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 702 690.00 | | | 702 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 690.00 | | | 702 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 398.00 | 4 396.00 | | 4 398.00 |
UX Autres créances clients | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VC Groupe et associés | 799 046.00 | 799 046.00 | | 799 046.00 |
VI Groupe et associés | 2 281 753.00 | 2 281 753.00 | | 2 281 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870 864.00 | 870 864.00 | | 870 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 585.00 | 1 683 585.00 | | 1 683 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 028.00 | 2 293 028.00 | | 2 293 028.00 |