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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 639.00 | 2 324.00 | 4 314.00 | 6 639.00 |
AP Constructions | 7 185.00 | 6 675.00 | 510.00 | 7 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 310.00 | 58 551.00 | 7 759.00 | 66 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 517.00 | 67 550.00 | 20 967.00 | 88 517.00 |
BT Marchandises | 3 827.00 | 4 303.00 | -476.00 | 3 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 682.00 | 3 726.00 | 864 957.00 | 868 682.00 |
BZ Autres créances | 148 421.00 | | 148 421.00 | 148 421.00 |
CF Disponibilités | 5 372 618.00 | | 5 372 618.00 | 5 372 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 394 957.00 | 8 028.00 | 6 386 929.00 | 6 394 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 483 475.00 | 75 579.00 | 6 407 896.00 | 6 483 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 407 671.00 | 2 594 574.00 | | 3 407 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 600.00 | 813 097.00 | | 106 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 554 971.00 | 3 448 371.00 | | 3 554 971.00 |
DP Provisions pour risques | 296 818.00 | 568 340.00 | | 296 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 818.00 | 568 340.00 | | 296 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 313.00 | 414 658.00 | | 602 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 540.00 | 165 219.00 | | 225 540.00 |
EA Autres dettes | 51 372.00 | 66 610.00 | | 51 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 676 702.00 | | | 1 676 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 107.00 | 646 487.00 | | 2 556 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 407 896.00 | 4 663 198.00 | | 6 407 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 556 107.00 | 646 487.00 | | 2 556 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 618.00 | | | 88 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 8 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 88 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 495.00 | | | 73 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 346.00 | 10 204.00 | | 57 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 1 328.00 | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 350.00 | 8 876.00 | | 56 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 568 340.00 | 469 723.00 | 741 245.00 | 568 340.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 568 340.00 | 469 723.00 | 741 245.00 | 568 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 340.00 | 469 723.00 | 741 245.00 | 568 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 313.00 | 602 313.00 | | 602 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 540.00 | 225 540.00 | | 225 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 372.00 | 51 372.00 | | 51 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 676 702.00 | 1 676 702.00 | | 1 676 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
UX Autres créances clients | 148 421.00 | 148 421.00 | | 148 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868 682.00 | 868 682.00 | | 868 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 896.00 | 1 018 512.00 | 8 384.00 | 1 026 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 107.00 | 2 556 107.00 | | 2 556 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |