| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 346.00 | 58 346.00 | | 58 346.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 406.00 | 68 346.00 | 346 060.00 | 414 406.00 |
BN En cours de production de biens | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
BT Marchandises | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 161.00 | | 40 161.00 | 40 161.00 |
BZ Autres créances | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CF Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 876.00 | | 113 876.00 | 113 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 282.00 | 68 346.00 | 459 936.00 | 528 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 249.00 | 82 310.00 | | 103 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 940.00 | 20 939.00 | | 14 940.00 |
DL TOTAL (I) | 126 990.00 | 112 049.00 | | 126 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 895.00 | 4 129.00 | | 8 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 724.00 | 297 198.00 | | 277 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 911.00 | 21 053.00 | | 18 911.00 |
EA Autres dettes | 27 416.00 | 29 278.00 | | 27 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 947.00 | 351 658.00 | | 332 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 936.00 | 463 707.00 | | 459 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 947.00 | 351 658.00 | | 332 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 672.00 | 4 129.00 | | 8 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 836.00 | | 128 836.00 | 128 836.00 |
FD Production vendue biens | -3 039.00 | | -3 039.00 | -3 039.00 |
FG Production vendue services | 143 052.00 | | 143 052.00 | 143 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 849.00 | | 268 849.00 | 268 849.00 |
FM Production stockée | | | 13 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 170.00 | 2 724.00 | | 2 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 3 368.00 | | 2 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 790.00 | 275 428.00 | | 284 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 849.00 | 254 488.00 | | 269 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 940.00 | 20 939.00 | | 14 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 406.00 | | | 414 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 346.00 | | | 68 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 583.00 | 763.00 | | 67 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 583.00 | 763.00 | | 67 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 724.00 | 277 724.00 | | 277 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
UX Autres créances clients | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
VB T. V. A. | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 092.00 | 81 092.00 | | 81 092.00 |
VW T.V.A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 947.00 | 332 947.00 | | 332 947.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 563.00 | 5 169.00 | | 9 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 028.00 | 1 402.00 | | 23 028.00 |
ST Autres comptes | 43 496.00 | 50 690.00 | | 43 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 033.00 | 40 321.00 | | 46 033.00 |
YT Sous‐traitance | 9 265.00 | 13 400.00 | | 9 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 563.00 | 5 169.00 | | 9 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 528.00 | 52 322.00 | | 51 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 185.00 | 29 218.00 | | 34 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 822.00 | 105 813.00 | | 121 822.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |